開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 1 件 ( 1 ～ 1) 応答時間：0.381 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:10 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/09/01－2026/08/31)【みなし訂正有価証券届出書】 半期報告書 | |||
| インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) プレミアム・ファンズグローバル・コーポレート・ボンド 財務書類に対する注記 2026 年 2 月 28 日現在 注 1. 重要な会計方針 1.1 財務書類の表示 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、かつ、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に 公正妥当と認められる会計原則に従い作成されている。 1.2 投資有価証券およびその他の資産の評価 (a) 集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の最新の入 手可能な純資産価額で評価され | |||