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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 232 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.82 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/18 | 16:00 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2025年12月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| (4) 金銭の分配に係る計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 (5)キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 (8) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 (9) 発行済投資口の総口数の増減 | |||
| 09/26 | 16:11 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第26期(2025/01/01－2025/06/30) 有価証券報告書 | |||
| △8,300,440 △2,804,357 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 3,246,351 △5,029,513 現金及び現金同等物の期首残高 17,885,747 21,132,099 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 21,132,099 ※1 16,102,585 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 239/273 (6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計 | |||
| 08/15 | 16:30 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2025年6月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (1) 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (2) 損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (3) 投資主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (4) 金銭の分配に係る計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (5)キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 (6) 継続企業の前提に関する注記 | |||
| 03/28 | 16:20 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第25期(2024/07/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 17,885,747 ※1 21,132,099 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 236/268 (6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に関する注記 〕 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込む方法を採用しています | |||
| 02/19 | 17:00 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2024年12月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (8) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 (9) 発行済投資口の総口数の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 3. 参考情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 (1) 運用資産等の価格に関する情報 | |||
| 09/26 | 16:08 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第24期(2024/01/01－2024/06/30) 有価証券報告書 | |||
| △3,763,041 △3,976,797 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,763,041 △2,476,797 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △4,030,411 1,766,131 現金及び現金同等物の期首残高 20,150,026 16,119,615 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 16,119,615 ※1 17,885,747 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 237/268 (6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本 | |||
| 08/15 | 16:00 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2024年6月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 (2) 損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (3) 投資主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (4) 金銭の分配に係る計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (5)キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | |||
| 03/28 | 16:03 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第23期(2023/07/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 16,119,615 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 236/267 (6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に関する注記 〕 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込む方法を採用しています。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有 | |||
| 02/19 | 15:30 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2023年12月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 (8) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 (9) 発行済投資口の総口数の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 3. 参考情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 (1) 運用資産等の価格に関する情報 | |||
| 09/28 | 11:39 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2023/01/01－2023/06/30) 有価証券報告書 | |||
| /260(6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に関する注記 〕 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込む方法を採用しています。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( 信託財産を含む) 定額法を採用しています。 なお、主な有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 信託 | |||
| 08/17 | 16:30 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2023年6月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (8) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (9) 発行済投資口の総口数の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 3. 参考情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 (1) 運用資産等の価格に関する情報 | |||
| 03/29 | 12:09 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2022/07/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 232/262(6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に関する注記 〕 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込む方法を採用しています。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 | |||
| 02/16 | 15:00 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2022年12月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (5)キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (8) 会計方針の変更に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (9) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 (10) 発行済投資口の総口数の増減 | |||
| 09/26 | 15:38 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(令和4年1月1日－令和4年6月30日) 有価証券報告書 | |||
| (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 242/272(6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に関する注記 〕 1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込む方法を採用しています。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 ( 信託財産を含む) 定額法を採用してい | |||
| 08/16 | 15:00 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2022年6月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (8) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (9) 発行済投資口の総口数の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 3. 参考情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 (1) 運用資産等の価格に関する情報 | |||
| 03/29 | 15:40 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(令和3年7月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 16,059,643 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 246/276(6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に関する注記 〕 1. 資産の評価基準及び評価方有価証券 法 その他有価証券 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しています。 匿名組合出資持分 匿名組合に対する持分相当額を純額で取り込む方法を採用しています。 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有 | |||
| 02/17 | 17:30 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 2021年12月期決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (5)キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (6) 継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 (8) 財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 (9) 発行済投資口の総口数の増減・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 3. 参考情報 | |||
| 09/28 | 15:47 | 3296 | 日本リート投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(令和3年1月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書 | |||
| 1,605,320 △5,437,285 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 1,014,950 △160,597 現金及び現金同等物の期首残高 15,398,931 16,413,882 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 16,413,882 ※1 16,253,284 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 237/267(6)【 注記表 】 〔 継続企業の前提に関する注記 〕 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日本リート投資法人 (E30513) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 〔 重要な会計方針に係る事項に | |||
| 08/31 | 10:34 | ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ/クォンティック・トラスト－早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン２０２０－０３ | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、クオンティテイティブ・マルチ・ ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、プレミアム・ファンズ、日興ワールド・トラストおよび クォンティック・トラストの7の投資信託を管理・運営している。 注 2. 重要な会計方針 当社は、その会計帳簿をユーロ( 以下 「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会 計方針を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。 2.1 外貨換算 ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。 ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為 | |||
| 08/31 | 10:17 | ＩＱ ＥＱマネジメント・バミューダ・リミテッド/フィロソフィック２・インベストメント・トラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１５－１０（豪ドル建） | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書 | |||
| とが要求される。これらの仮定や見積 りに不確実性がある場合、結果として、将来の期間に影響を及ぼす資産または負債の帳簿価額に対する重 大な調整が必要となることがある。 判断 ファンドの会計方針を適用する過程で、経営陣は以下の判断を行ったが、それにより未監査中間要約財 務書類において認識される金額に最も重要な影響を及ぼしている。 継続企業の前提 ファンドの経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力についての評価を行い、ファンドが予見 可能な将来にわたって事業を継続するための資源を有していることに満足している。さらに、経営陣は、 ファンドが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような | |||