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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 212 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.06 秒
ページ数： 11 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/27 | 10:13 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 。ブレクジットではあるものの、2010 年 12 月 17 日の UCITS 法第 41 条 (1)(e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。 注 10-UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ れている。 取締役会は、定款第 11 条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を 保護するため、2022 年 2 月 25 日よりサブ・ファンドの純資産価額の計算、投資証券の発行および買戻し、 ならびに転換を停止することを投資者に通知した。同 | |||
| 02/27 | 10:06 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第30期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| インベストメント・ファンド・ICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ ンカムは、英国法に基づき設立されたファンドである。ブレクジットではあるものの、2010 年 12 月 17 日の UCITS 法第 41 条 (1)(e)に基づく既存のマスター・フィーダー規則が引き続き適用される。 注 10-UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ れている。 取締役会は、定款第 11 条および本投資法人の英文目論見書に従って、サブ・ファンドの投資者の利益を 保護するため | |||
| 11/28 | 10:20 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| ) 94,247,631.58 13,846,862 * 旧名称 :UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル( 米ドル) 127/630 EDINET 提出書類 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637) 有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2025 年 5 月 31 日現在 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおいて継続企業の前提に基づき投資信託に関する一般に公正妥当と認め られる会計原則に従って作成されている。ただし、UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ヘルシー・リビ ング( 米ドル)および | |||
| 11/28 | 10:10 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第29期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド・サステナブル( 米ドル) 190/569 EDINET 提出書類 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637) 有価証券報告書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2025 年 5 月 31 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおいて継続企業の前提に基づき投資信託に関する一般に公正妥当と認め られる会計原則に従って作成されている。ただし、UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ヘルシー・リビ ング( 米ドル)およびUBS(Lux)エクイティ・シキャブ | |||
| 02/28 | 10:09 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 比率 (T ER)に記載されている。 マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書 ( 以下 「 目論見書の抜粋 」とい う。)およびKIDならびにwww.ubs.com/fundsで閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手す ることができる。フィーダー・ファンドの投資方針は、特定のマスター・ファンドの別紙を含む目論見書 の抜粋と関連付けて読むべきである。 注 10-UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ れている。 取締役会は、定款第 11 条およ | |||
| 02/28 | 10:07 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第29期(2024/06/01－2025/05/31) 半期報告書 | |||
| いる。 マスター・ファンドの詳細情報は、マスター・ファンドの販売目論見書 ( 以下 「 目論見書の抜粋 」とい う。)およびKIDならびにwww.ubs.com/fundsで閲覧するか、マスター管理会社の登録事務所から入手す ることができる。フィーダー・ファンドの投資方針は、特定のマスター・ファンドの別紙を含む目論見書 の抜粋と関連付けて読むべきである。 注 10-UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-ロシア( 米ドル)の財務書類は、継続企業の前提に基づき作成さ れている。 取締役会は、定款第 11 条および本投資法人の英文目論見書に従 | |||
| 11/29 | 09:55 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| ・シキャブ(E30637) 有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2024 年 5 月 31 日現在 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。 財務書類は、非継続企業の前提で作成される清算中のサブ・ファンド(UBS(Lux)エクイティ・シ キャブ-クライメート・ソリューションズ( 米ドル)、UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-フュー チャー・エネルギー・リーダーズ( 米ドル)およびUBS(Lux)エクイティ・シキャブ-オコーナー・イ ベント | |||
| 11/29 | 09:49 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第28期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 農業・漁業 2.14 食品・清涼飲料 1.95 保険 1.86 合計 99.09 186/567 EDINET 提出書類 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637) 有価証券報告書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2024 年 5 月 31 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。 財務書類は、非継続企業の前提で作成される清算中のサブ・ファンド(UBS(Lux)エクイティ・シ キャブ-クライメート・ソリューションズ( 米ドル | |||
| 02/29 | 09:44 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 0.41 合計 96.92 69/112EDINET 提出書類 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2023 年 11 月 30 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針 | |||
| 02/29 | 09:42 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第28期(2023/06/01－2024/05/31) 半期報告書 | |||
| 2023 年 11 月 30 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示 | |||
| 11/30 | 09:57 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| 般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する こと | |||
| 11/30 | 09:51 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第27期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する ことにより営業日毎に計算される。 この場合の | |||
| 02/28 | 10:02 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| 針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する ことにより営業日毎に計算される。 この場合の「 営業日 」は | |||
| 02/28 | 09:57 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第27期(2022/06/01－2023/05/31) 半期報告書 | |||
| 提出書類 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637) 半期報告書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2022 年 11 月 30 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ | |||
| 11/30 | 10:09 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| )エクイティ・シキャブ(E30637) 有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2022 年 5 月 31 日現在 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証 | |||
| 11/30 | 10:03 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第26期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 2022 年 5 月 31 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され | |||
| 02/28 | 09:30 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する ことにより営業日毎に計算される | |||
| 02/28 | 09:28 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 半期報告書（外国投資証券）－第26期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 半期報告書 | |||
| 類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する ことにより営業日毎に計算される。 この場合の「 営業日 」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日 ( 即ち、銀行が | |||
| 11/30 | 09:28 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券届出書（外国投資証券） 有価証券届出書 | |||
| 73,585,418.57 8,087,038 運用の結果による純資産の純増 ( 減 ) 175,015,515.51 19,234,205 94/443EDINET 提出書類 UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637) 有価証券届出書 ( 外国投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2021 年 5 月 31 日現在 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき | |||
| 11/30 | 09:26 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第25期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 投資証券 ) UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 財務書類に対する注記 2021 年 5 月 31 日現在 注 1- 重要な会計方針の要約 財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って 作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。 財務書類は、あるサブ・ファンドを除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルク の法令および規制上の要件に従って作成されている。 重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 a) 純資産額の計算 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券 1 口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お | |||