リョービ(5851)

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績前期 (連結)前々期 (連結)
売上高 309,111,000,000円 2025-12-31 293,314,000,000円 2024-12-31
営業利益 12,665,000,000円 2025-12-31 9,494,000,000円 2024-12-31
経常利益 14,620,000,000円 2025-12-31 11,551,000,000円 2024-12-31
純利益 11,182,000,000円 2025-12-31 6,935,000,000円 2024-12-31
財政状態前期 (連結)前々期 (連結)
純資産 189,550,000,000円 2025-12-31 176,976,000,000円 2024-12-31
総資産 343,734,000,000円 2025-12-31 333,186,000,000円 2024-12-31
キャッシュ・フロー前期 (連結)前々期 (連結)
営業活動によるCF 13,888,000,000円 2025-12-31 29,162,000,000円 2024-12-31
投資活動によるCF -22,529,000,000円 2025-12-31 -13,723,000,000円 2024-12-31
財務活動によるCF 7,651,000,000円 2025-12-31 -14,901,000,000円 2024-12-31
現金及び現金同等物 27,292,000,000円 2025-12-31 28,026,000,000円 2024-12-31

財務指標 (連結決算)

指標
自己資本比率 ? 52.20% 2025-12-31
流動比率 ? 172.59% 2025-12-31
固定比率 ? 94.09% 2025-12-31
総資産経常利益率 ? 4.25% 2025-12-31
自己資本経常利益率 ? 7.71% 2025-12-31
売上高経常利益率 ? 4.73% 2025-12-31
フリーキャッシュフロー ? △8,641,000,000円 2025-12-31
営業CF対流動負債比率 ? N/A
PER ? 7.88倍 2025-12-31
PBR ? 0.48倍 2025-12-31
業種別平均
51.79%
業種別ランキング
19位(32社中)
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