山田再生系債権回収総合事務所(4351)

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績前期 (連結)前々期 (連結)
売上高 2,280,000,000円 2025-12-31 2,290,000,000円 2024-12-31
営業利益 74,000,000円 2025-12-31 36,000,000円 2024-12-31
経常利益 96,000,000円 2025-12-31 106,000,000円 2024-12-31
純利益 71,000,000円 2025-12-31 49,000,000円 2024-12-31
財政状態前期 (連結)前々期 (連結)
純資産 3,369,000,000円 2025-12-31 3,348,000,000円 2024-12-31
総資産 5,797,000,000円 2025-12-31 6,684,000,000円 2024-12-31
キャッシュ・フロー前期 (連結)前々期 (連結)
営業活動によるCF 1,406,000,000円 2025-12-31 637,000,000円 2024-12-31
投資活動によるCF 103,000,000円 2025-12-31 -11,000,000円 2024-12-31
財務活動によるCF -938,000,000円 2025-12-31 -428,000,000円 2024-12-31
現金及び現金同等物 1,379,000,000円 2025-12-31 808,000,000円 2024-12-31

財務指標 (連結決算)

指標値
自己資本比率 ? 58.10% 2025-12-31
流動比率 ? 376.12% 2025-12-31
固定比率 ? 19.14% 2025-12-31
総資産経常利益率 ? 1.66% 2025-12-31
自己資本経常利益率 ? 2.85% 2025-12-31
売上高経常利益率 ? 4.21% 2025-12-31
フリーキャッシュフロー ? 1,509,000,000円 2025-12-31
営業CF対流動負債比率 ? N/A
PER ? 49.67倍 2025-12-31
PBR ? 1.05倍 2025-12-31
業種別平均
29.85%
業種別ランキング
5位(36社中)
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