テスホールディングス(5074)

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績前期 (連結)前々期 (連結)
売上高 51,217,000,000円 2026-06-30 36,684,000,000円 2025-06-30
営業利益 5,326,000,000円 2026-06-30 2,548,000,000円 2025-06-30
経常利益 3,834,000,000円 2026-06-30 -641,000,000円 2025-06-30
純利益 2,123,000,000円 2026-06-30 204,000,000円 2025-06-30
財政状態前期 (連結)前々期 (連結)
純資産 52,417,000,000円 2026-06-30 42,853,000,000円 2025-06-30
総資産 164,946,000,000円 2026-06-30 151,262,000,000円 2025-06-30
キャッシュ・フロー前期 (連結)前々期 (連結)
営業活動によるCF 5,099,000,000円 2026-06-30 7,806,000,000円 2025-06-30
投資活動によるCF -7,311,000,000円 2026-06-30 -9,165,000,000円 2025-06-30
財務活動によるCF -1,448,000,000円 2026-06-30 3,794,000,000円 2025-06-30
現金及び現金同等物 12,825,000,000円 2026-06-30 16,431,000,000円 2025-06-30

財務指標 (連結決算)

指標値
自己資本比率 ? 31.60% 2026-06-30
流動比率 ? N/A
固定比率 ? N/A
総資産経常利益率 ? 2.32% 2026-06-30
自己資本経常利益率 ? 7.31% 2026-06-30
売上高経常利益率 ? 7.49% 2026-06-30
フリーキャッシュフロー ? △2,212,000,000円 2026-06-30
営業CF対流動負債比率 ? N/A
PER ? 19.16倍 2026-06-30
PBR ? 0.78倍 2026-06-30
業種別平均
55.44%
業種別ランキング
138位(148社中)
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