THECOO(4255)

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経営成績/財政状態/キャッシュフロー

経営成績前期 前々期
売上高 4,831,000,000円 2025-12-31 4,331,000,000円 2024-12-31
営業利益 197,000,000円 2025-12-31 -68,000,000円 2024-12-31
経常利益 215,000,000円 2025-12-31 -63,000,000円 2024-12-31
純利益 174,000,000円 2025-12-31 -69,000,000円 2024-12-31
財政状態前期 前々期
純資産 540,000,000円 2025-12-31 354,000,000円 2024-12-31
総資産 3,349,000,000円 2025-12-31 2,670,000,000円 2024-12-31
キャッシュ・フロー前期 前々期
営業活動によるCF 549,000,000円 2025-12-31 225,000,000円 2024-12-31
投資活動によるCF -101,000,000円 2025-12-31 -131,000,000円 2024-12-31
財務活動によるCF -4,000,000円 2025-12-31 -21,000,000円 2024-12-31
現金及び現金同等物 2,024,000,000円 2025-12-31 1,581,000,000円 2024-12-31

財務指標 (単独決算)

指標
自己資本比率 ? 16.10% 2025-12-31
流動比率 ? N/A
固定比率 ? N/A
総資産経常利益率 ? 6.42% 2025-12-31
自己資本経常利益率 ? 39.81% 2025-12-31
売上高経常利益率 ? 4.45% 2025-12-31
フリーキャッシュフロー ? 448,000,000円 2025-12-31
営業CF対流動負債比率 ? N/A
PER ? 42.84倍 2025-12-31
PBR ? 13.86倍 2025-12-31
業種別平均
61.50%
業種別ランキング
575位(594社中)
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